“疯狂”的稀土：一个月板块大涨近40%远超锂电、芯片主题ETF更成市场“最靓的仔”还能上车吗？

  声明：有关信息来源于市场公开材料，仅供参考，不构成投资决策依据。投资有风险，投资需谨慎。

  同期，沪深300下跌7.9%、中证500上涨了0.60%、上证综指下跌了5.4%。

  稀土板块的悄然发力，也带动了相关基金大涨。在众多指数基金中，收益靠前的正是稀土主题基金，其中：排名第一的嘉实中证稀土产业ETF，近一月的回报高达33.31%。排名第二的是华泰柏瑞中证稀土产业ETF，回报为32.88%。

  那么这轮行情，到底能走多久？面对风口起舞的稀土，我们究竟该如何布局？今天3分钟理财就和大家聊聊稀土相关的概念基金。

  由于稀土在光、磁、电方面有很优异的物理特性，且难以被替代，其被大范围的应用于电子信息、石油化学工业、冶金、机械、能源等行业。

  据中金公司，高性能钕铁硼在汽车中主要使用在在新能源车永磁电机与EPS及微电机中，在新能源汽车中别的部位也会慢慢的多地用到钕铁硼，这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。

  据测算，按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算，对于磁材的拉动有望达到7.3万吨，折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨，5年年均增速为45%。

  从供给端来看，今年3月，工信部长肖亚庆指出，稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，主要是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。

  7月7日，在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工信部副部长王江平表示，推动《稀土条例》尽快出台。

  对供应实施严格的控制，意味着稀土只会越“稀”，按土卖的日子一去不复返了。

  根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年上半年，国内的新能源汽车产销分别是121.5万辆和120.6万辆。同比上一年均上涨了2倍。其中纯电动汽车产销102.2万辆和100.5万辆。

  缅甸是全球第三大稀土矿生产国，但为防控第三波新冠疫情，缅甸7月17日至25日全国放假9天，短期影响供给。

  据东北证券，稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10％以上，龙头公司对应增速有望超20％。类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱，预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

  据中金公司，稀土磁性材料（钕铁硼）是电动车驱动电机核心功能材料，未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点，稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代，行业战略性配置机遇凸显。

  Wind多个方面数据显示，名字中直接带有稀土字样的基金有两只，且全是ETF基金。

  其中，嘉实中证稀土产业ETF成立于2021年3月9日，最新规模3.95亿元。

  华泰柏瑞中证稀土产业ETF成立于2021年2月26日，最新规模13.71亿元。

  对于喜欢更多选择的小伙伴来说，还可以从沾边稀土概念的一些基金中寻找机会。

  截至8月3日，中证稀土产业指数的十大权重股中，自由流通市值排在前三的分别是：北方稀土、包钢股份、中国铝业。

  其中持股数量最多的10只基金，包括华泰柏瑞中证稀土产业ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业等。

  从业绩上（不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，下同）来看，排名第一的是国泰国证有色金属行业，近1个月（截至8月3日）回报率达22.55%。

  这只基金成立于2015年3月，最新基金规模27.26亿。基金经理为谢东旭，从业超4年，任期回报133.53%。

  值得注意的是，虽然这只基金近3年表现不俗，但是成立以来的总回报却并不理想。

  从业绩上（不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，除去规模1亿元以下的基金，）来看，排名第一的是中融国证钢铁，近1个月（截至8月3日）回报率达10.50%。

  尽管今年以来业绩亮眼，但此前业绩实在不太理想，导致其基金经理的任期回报为负。

  其中持股数量最多的10只基金，包括南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。

  从业绩上（不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF，下同）来看，排名第一的是国泰国政有色金属行业，近1个月（截至8月3日）回报率为22.55%。

  排名第二的是中信保诚中证800有色，近1个月（截至8月3日）回报率为22.13%。这只基金成立于2013年8月，最新基金规模17.72亿元，现任基金经理黄稚。

  比如新能源汽车销量情况、全球风电新装机容量、稀土市场行情报价的波动，这也导致相关主题基金的业绩起伏较大。

  加上市场持续震荡，结构性分化明显，所以对于基金小白来说，建议投资相关指数基金，以进一步分散个股风险。

  尤其是偏好稳健的投资者，挑选相关基金时，需要考虑业绩的稳定性，以及风险收益比。

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